福建省南方地區地麵機械股份有限公司 關於使用閑置募集資金進行現金管理
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證券代碼：603280股票簡稱：南方路機公示序號：2024-033
本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事確保本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。期滿贖出的通知
一、此次應用臨(lin) 時閑置募集資金進行現金管理期滿贖出狀況
福建省南方地區地麵機械股份有限公司（下稱“南方路機”或“企業(ye) ”）於(yu) 2024年3月22日應用臨(lin) 時閑置募集資金在興(xing) 業(ye) 銀行證券股份有限公司買(mai) 了1筆收益憑證投資理財產(chan) 品rmb6,800.00萬(wan) 餘(yu) 元。2024年6月26日，企業(ye) 贖出上述情況投資理財，取回本錢rmb6,800.00萬(wan) 餘(yu) 元，並獲取收益rmb420,295.89元。上述產(chan) 品本金及盈利都已償(chang) 還至募資帳戶。詳細如下：
額度：萬(wan) 餘(yu) 元
二、履行內(nei) 部結構決(jue) 策製定
公司在2023年10月27日，舉(ju) 行了第二屆董事會(hui) 第六次會(hui) 議及第二屆職工監事第五次會(hui) 議，審議通過了《關(guan) 於(yu) 使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，允許企業(ye) 在確保募資工程建設與(yu) 公司正常運營的情形下，應用不得超過4.5億(yi) 的臨(lin) 時閑置募集資金進行現金管理，使用年限自2023年第二次臨(lin) 時性股東(dong) 大會(hui) 審議通過的時候起12月。在相關(guan) 額度和決(jue) 定期限內(nei) ，資產(chan) 可翻轉應用。具體(ti) 內(nei) 容詳見上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《南方路機關(guan) 於(yu) 使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-052）、《南方路機2023年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議公告》（公示序號:2023-056）。
此次贖出的現金管理業(ye) 務產(chan) 品係在相關(guan) 受權下選購，後麵公司在2024年4月23日，舉(ju) 行了第二屆董事會(hui) 第七次會(hui) 議及第二屆職工監事第六次會(hui) 議，審議通過了《關(guan) 於(yu) 使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，允許企業(ye) 在確保募資工程建設與(yu) 公司正常運營的情形下，應用不得超過4.5億(yi) 的臨(lin) 時閑置募集資金進行現金管理，使用年限自2023年年度股東(dong) 大會(hui) 審議通過日起至2024年年度股東(dong) 大會(hui) 舉(ju) 辦之日起計算。此次受權募資現金管理業(ye) 務信用額度經股東(dong) 大會(hui) 審議通過後，上次受權募資現金管理業(ye) 務信用額度全自動停止。在相關(guan) 額度和決(jue) 定期限內(nei) ，資產(chan) 可翻轉應用。具體(ti) 內(nei) 容詳見上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《南方路機關(guan) 於(yu) 使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2024-014）、《南方路機2023年年度股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議公告》（公示序號:2024-020）。
三、臨(lin) 時閑置募集資金進行現金管理的整體(ti) 情況
企業(ye) 使用臨(lin) 時閑置募集資金購買(mai) 的商品不會(hui) 有逾期不收回狀況。截止到2024年6月27日，企業(ye) 並未所使用的募資現金管理業(ye) 務額度為(wei) 8,709.00萬(wan) 餘(yu) 元。
特此公告！
福建省南方地區地麵機械股份有限公司
股東(dong) 會(hui)
2024年6月28日
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